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红星美凯龙拟发行不超越20亿元公司债券 用于归

2019-06-08 12:06 外汇

  6月4日,上交所对外披露,红星美凯龙拟发行2019年地下发行公司债券,发行规模不超越20亿元。其中,18亿元募集资金拟归还有息负债,2亿元拟用于补充活动资金。债券拟在上交所上市,起息日为2019年6月10日。

  公告显示,方案归还的18亿元有息负债中,包括15亿元公司债券和3亿元银行借款。

  债券分为两个种类。其中,种类一,简称为“19红美01”,5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;种类二,简称为“19红美02”,4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持

有人回售选择权。债券采取网上面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商依据询价状况停止债券配售,由主承销商担任组建承销团,以余额包销方式承销。

  

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