现在的位置: 主页 > 配资 > 正文

威创股份:广发证券股份有限公司关于公司调整募

2019-06-08 12:35 配资

广发证券股份有限公司关于威创集团股份有限公司调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的核查意见广发证券股份有限公司作为威创集团股份有限公司非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对威创股份调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途进行了核查,具体情况如下:一、概述威创股份于2019年6月3日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的议案》。威创股份前次非公开发行股票的募投项目为“儿童艺体培训中心建设项目”,根据当前政策市场环境,同时结合项目进展,威创股份拟将该项目的投资规模由12.01亿元调整为7.26亿元,对应的募集资金投入规模由9.18亿元调整至5.55亿元,并延长项目建设期至2021年11月。同时,公司拟变更部分募集资金用途,使用17,000.00万元用于“偿还银行贷款及融资租赁借款”、使用18,800.00万元用于“永久补充流动资金”。本次调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的事项,不涉及关联交易,尚需提请公司股东大会审议批准。二、调整募投项目规模及变更用途的原因原募投项目计划和实际投资情况1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,威创股份于2017年10月非公开发行人民币普通股67,500,000股,发行价13.60元/股,实际募集资金总额为人民币918,000,000.00元

,扣除各项发行费用12,094,339.61元后,募集资金净额为人民币905,905,660.39元。威创股份上述募集资金到账情况已经众华会计师事务所审验,并出具了“众会字第6010号”《威创集团股份有限公司验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。非公开发行股票募集资金用于投资以下项目:序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金1 儿童艺体培训中心建设项目 12.01 9.18合计 12.01 9.18公司本次建设儿童艺体培训中心,系在幼儿园服务领域已经积累的品牌影响力和幼儿群体的基础上,进一步深入挖掘幼教市场普遍存在的课外培训需求,提供音乐、美术、舞蹈、国学、英语、体育等儿童综合素质培训服务。

上一篇:力生制药:2018年年度权益分配实行通告
下一篇:没有了